Finanzen – Infoveranstaltung der Abteilung 7.6 – Liquiditätsmanagement (Kasse)

Infoveranstaltung zu Grundlagen im Kassenwesen

Erläuterung

In dieser Infoveranstaltung werden die Handlungsfelder des Kassenwesens an der RWTH Aachen beschrieben und mittels einer Präsentation veranschaulicht. Außerdem steht das Fachpersonal der Abteilung 7.6 Liquiditätsmanagement im Rahmen des Vortrages für Fragen zur Verfügung.

Ziel

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen im Anschluss der Veranstaltung den Unterschied zwischen dem SEPA-Zahlungsverkehr und dem Auslandszahlungsverkehr. Außerdem wissen sie, wie mit Geldeingängen und Benachrichtigung über diese umgegangen wird. Nach dem Besuch der Veranstaltung kennen sie den Umgang mit Barkassen-Belegen sowie Terminbuchungen für die Barkasse. Des Weiteren werden ihnen die einzelnen Mahnstufen und dessen Auswirkungen innerhalb des Mahnwesens an der RWTH Aachen vorgestellt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Abteilung 7.6 in das Geschehen der elektronischen Rechnungsverarbeitung einordnen. Zusätzlich sind sie in der Lage, im Nachgang der Veranstaltung selbstständig Beleganfragen zu stellen.

Methoden

• Lehrgespräche

• Fragerunden/ Diskussionen

• Online Seminar via Zoom

Inhalt

Vorstellung der Aufgabenbereiche der Abteilung 7.6 Liquiditätsmanagement (Kasse), insbesondere Vertiefung der Teilbereiche:

• Umgang mit Geldeingängen

• Informationen zum Sepa- und Auslandszahlungsverkehr

• Kennenlernen des Barkassengeschäfts sowie Buchen eines Termins

• Information über das Mahnwesen an der RWTH Aachen

• Kurzer Exkurs zur elektronischen Eingangsrechnung

• Elektronische Rechnungsverarbeitung innerhalb der Abteilung 7.6 (die Validierung)

• Stellen von Beleganfragen

Zielgruppen

Personal in Technik und Verwaltung

Qualifikation des Trainers / der Trainerin

Nicole Comuth und Faruk Hall, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 7.6 – Liquiditätsmanagement (Kasse)